Finances
Consulter et mettre à jour votre trésorerie
Consultez l’incidence des factures de vente et d’achat impayées sur votre solde bancaire et mettez les paiements à jour.
Mis à jour le 27 août 2026
Le flux de trésorerie montre comment les factures de vente et d’achat impayées devraient influencer le solde de l’administration active. Vous devez avoir accès à cette administration et disposer d’une licence Billnado active.
Comprendre la prévision de trésorerie
Le graphique Prévision de trésorerie commence par le Solde bancaire actuel. Il s’agit de la somme des derniers soldes importés de vos comptes bancaires connectés via PSD2. Les comptes sans connexion PSD2 active ne sont pas pris en compte.
Billnado traite ensuite tous les montants impayés dans l’ordre suivant :
- une facture de vente impayée augmente le solde prévisionnel à sa date d’échéance ;
- une facture d’achat impayée diminue le solde prévisionnel à la date de paiement planifiée ou, à défaut, à la date d’échéance puis à la date du document ;
- les paiements partiels sont déduits du montant de la facture ;
- les montants dont la date précède aujourd’hui, ou sans date utilisable, sont regroupés sous Transactions échues et traités en premier.
Le graphique affiche le Solde prévisionnel après chaque groupe. Il s’agit d’une planification basée sur les informations enregistrées dans Billnado, et non d’une garantie qu’un paiement sera réellement exécuté ou reçu par votre banque à cette date.
Documents impayés par date
Sous le graphique, chaque date ou groupe Transactions échues affiche :
| Donnée | Signification |
|---|---|
| Flux | L’effet net de tous les documents du groupe. Les factures de vente sont positives et les factures d’achat négatives. |
| Montant après paiement | Le solde bancaire attendu après le traitement par Billnado de tous les groupes jusqu’à celui-ci inclus. |
| Numéro de facture | Le numéro qui permet d’identifier le document de vente ou d’achat. |
| Client ou Fournisseur | La contrepartie de la facture. |
| Montant dû ou Montant à payer | La partie de la facture qui n’est pas encore enregistrée comme payée et qui est donc incluse dans la prévision. |
Une flèche verte indique une facture de vente entrante ; une flèche rouge indique une facture d’achat sortante.
Consulter ou rapprocher un document
Utilisez Voir pour ouvrir la page de détails de la facture de vente ou d’achat.
Avec Rapprocher, Billnado enregistre l’intégralité du montant restant comme payé, marque le document comme payé et actualise le flux de trésorerie. Le document disparaît donc de la prévision. Cette action ne demande aucune confirmation supplémentaire sur cette page ; utilisez-la uniquement lorsque le montant impayé a réellement été réglé.
Afficher un code QR EPC pour une facture de vente
Pour une facture de vente, Code QR EPC ouvre un code de paiement correspondant au montant restant. Le code contient le nom et le compte bancaire de votre entreprise ainsi que la référence de paiement de la facture, afin que le client puisse le scanner avec une application bancaire compatible.
Billnado ne peut créer ce code que si le nom de l’entreprise et l’IBAN sont disponibles sur la facture. Fermer ferme le code sans modifier la facture.
Planifier le paiement d’une facture d’achat
Pour une facture d’achat sans date de paiement planifiée, Plan de paiement ouvre une fenêtre avec un code QR EPC et une Date de paiement. La date d’échéance de la facture est proposée par défaut lorsqu’elle est disponible.
Le code QR contient le montant restant, le fournisseur, son IBAN et la référence de paiement. Le scanner peut vous aider à préparer le virement dans votre application bancaire ; Billnado n’exécute pas lui-même le paiement bancaire.
Choisissez la date à laquelle vous prévoyez le paiement et utilisez Planifier. La facture d’achat est déplacée à cette date dans la prévision et le solde prévisionnel est recalculé. Dès qu’une date de paiement est planifiée, Plan de paiement n’apparaît plus sur cette page. Ouvrez la facture d’achat avec Voir si vous souhaitez gérer davantage cette planification.
Billnado ne peut créer le code QR que si le nom et l’IBAN du fournisseur sont disponibles sur la facture d’achat. Annuler ferme la fenêtre sans enregistrer de date de paiement.
État vide et erreurs
Lorsqu’il n’existe aucune facture de vente ou d’achat impayée avec un montant restant, Billnado indique qu’aucune facture ne doit être incluse dans le flux de trésorerie. Si les données ou une action ne peuvent pas être chargées ou exécutées, un message d’erreur apparaît. Vérifiez les données de la facture et les coordonnées bancaires, puis réessayez.